CONDOMINIO JARDIM DO ORIENTE
	Balancete Mensal Simplificado
	01/08/2012 a 31/08/2012
SALDO ANTERIOR		42.230,38
1,1	CAIXA GERAL	25.876,49
1.1.1	Caixa	25.876,49
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-60.774,56
1.2.1	CONTA CORRENTE	-60.774,56
1.2.1.1	Banco Santander	-60.774,56
1.2.1.1.01	Conta Corrente 3437 - 13.000024-3	-60.774,56
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	77.128,45
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	77.128,45
1.3.1.1	BANCO SANTANDER	77.128,45
1.3.1.1.01	Banco Santander -CDB DI	77.128,45
RECEITAS		107.438,93
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	20.925,61
2.1.1.1	TAXAS	16.900,00
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	16.900,00
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	175,63
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	3.849,98
2.1.3	FUNDO DE RESERVA	400,00
2.1.3.1	TAXAS	400,00
2.1.3.1.02	Limpeza de Lote	400,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	86.113,32
2.1.9.03	Pagamento de Taxa em duplicidade	113,32
2.1.9.06	Venda de lote	86.000,00
DESPESAS		117.705,32
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	35.416,52
2.2.1.1	PESSOAL	10.966,58
2.2.1.1.01	Salarios	7.510,88
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	564,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	2.891,70
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS/TAXAS	4.019,04
2.2.1.2.01	INSS	3.293,74
2.2.1.2.02	FGTS	641,64
2.2.1.2.03	PIS	80,21
2.2.1.2.06	IPTU	3,45
2.2.1.3	CONSUMO	902,23
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	902,23
2.2.1.4	MANUTENCAO	629,67
2.2.1.4.10	Equipamentos	629,67
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	2.365,94
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	1.107,16
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	553,58
2.2.1.5.04	Correio	300,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	14,60
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	153,00
2.2.1.5.94	Boleto C/ Balancete	237,60
2.2.1.7	SERVIÇOS	6.156,19
2.2.1.7.01	Contabilidade	1.477,08
2.2.1.7.02	Conservacao & Limpeza	1.160,00
2.2.1.7.07	Serviço de Cobrança de Inadimplente	354,11
2.2.1.7.19	Manutenção Online	100,00
2.2.1.7.21	Comissão de Venda de Lote	3.000,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	65,00
2.2.1.8	BANCARIAS	10.376,87
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	10.000,00
2.2.1.8.06	Tarifa Bancária	376,87
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	82.288,80
2.2.2.8	MELHORIA	82.288,80
2.2.2.8.01	Material	288,80
2.2.2.8.04	Bloquetagem	82.000,00
SALDO ATUAL		31.963,99
1,1	CAIXA GERAL	25.876,49
1.1.1	Caixa	25.876,49
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-71.040,95
1.2.1	CONTA CORRENTE	-71.040,95
1.2.1.1	Banco Santander	-71.040,95
1.2.1.1.01	Conta Corrente 3437 - 13.000024-3	-71.040,95
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	77.128,45
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	77.128,45
1.3.1.1	BANCO SANTANDER	77.128,45
1.3.1.1.01	Banco Santander -CDB DI	77.128,45